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深圳市奥纳科技有限公公司

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诺安基金处分有限公司闭于诺安中证创业滋长指数分级证券投资基金

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-11-29  浏览次数:

  遵照中国证监会《闭于进一步模范证券投资基金估值营业的指引定见》([2008]38号文)的闭连划定,并与基金托管人商量相仿,自2013年10月8日起,诺安基金处置有限公司(以下简称“本公司”)对旗下诺安中证创业发展指数分级证券投资基金所持有的停牌股票-东华软件(股票代码:002065)采用“指数收益法”举行估值。

  2013年10月8日,经本公司阴谋并由基金托管人复核,079919.com开奖直播开奖记录 谷歌解读息闲荡戏出海:123858com博码堂 东华软件采用“指数收益法”举行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调动幅度如下:

  自东华软件复牌之日起且其业务显示了生动商场业务特质后,本公司将按商场价钱举行估值,123858com博码堂 届时不再另行布告。